主講老師: 王景江（培訓(xùn)費(fèi)：2.5-3萬元/天）
工作背景：
中國注冊會計師，職業(yè)培訓(xùn)師，北京托眾管理咨詢公司總經(jīng)理，北京同道興會計師事務(wù)所合伙人，原國際永道會計公司高級顧問
主講課程：
《信用管理與賬款控制》《戰(zhàn)略導(dǎo)向的財務(wù)管理》《資本運(yùn)營策略和方法》《上市前后的財務(wù)運(yùn)作》 ...
集團(tuán)公司資金與現(xiàn)金流管理課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 集團(tuán)管控現(xiàn)金流管理
課程目標(biāo)：
課程對象：
課程時間：
一、資金與現(xiàn)金流管理模式
1.集團(tuán)公司管控類型和特點(diǎn)
2.資金集中管理的組織架構(gòu)
3.資金與現(xiàn)金流的管理模式
4.現(xiàn)金流的規(guī)律和管控重點(diǎn)
5.資金與現(xiàn)金流管理的趨勢
典型案例
二、公司資金管理職能和實(shí)施
1. 資金管理職能和崗位設(shè)置
2. 公司資金計劃職能和實(shí)施
3. 公司投融資管理職能和實(shí)施
4. 公司信貸管理職能和實(shí)施
5. 公司結(jié)算管理職能和實(shí)施
典型案例
三、集團(tuán)公司投資現(xiàn)金流管理
1. 長期投資現(xiàn)金流管理流程
2. 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)金流管理
3. 固定資產(chǎn)投資風(fēng)險的控制
4. 并購項目投資現(xiàn)金流預(yù)測
5．并購?fù)顿Y項目風(fēng)險的控制
典型案例
四、集團(tuán)公司營運(yùn)資金管理
1. 營運(yùn)資金管理的基本規(guī)律
2. 現(xiàn)金存量預(yù)測和管控關(guān)鍵
3. 信用風(fēng)險和應(yīng)收賬款控制
4. 外匯風(fēng)險控制策略和方法
5．短期債務(wù)利用和風(fēng)險監(jiān)控
典型案例
五、集團(tuán)公司籌資資金管理
1. 企業(yè)融資能力的自我評估
2. 資金預(yù)測與企業(yè)籌資規(guī)模
3. 籌資渠道和方式選擇和創(chuàng)新
4. 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)與籌資成本
5．企業(yè)籌資風(fēng)險控制策略
典型案例
六、現(xiàn)金流管理與財務(wù)分析
1. 現(xiàn)金流管理與財務(wù)狀況分析
2. 現(xiàn)金流管理與盈利能力分析
3. 中短期現(xiàn)金流指標(biāo)的分析
4. 現(xiàn)金流管理與股東價值分析
5. 現(xiàn)金流管理與財務(wù)風(fēng)險分析
典型案例
