主講老師: 王景江（培訓(xùn)費(fèi)：2.5-3萬(wàn)元/天）
工作背景：
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，職業(yè)培訓(xùn)師，北京托眾管理咨詢(xún)公司總經(jīng)理，北京同道興會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，原國(guó)際永道會(huì)計(jì)公司高級(jí)顧問(wèn)
主講課程：
《信用管理與賬款控制》《戰(zhàn)略導(dǎo)向的財(cái)務(wù)管理》《資本運(yùn)營(yíng)策略和方法》《上市前后的財(cái)務(wù)運(yùn)作》 ...
集團(tuán)公司資金與現(xiàn)金流管理課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類(lèi)： 集團(tuán)管控現(xiàn)金流管理
課程目標(biāo)：
課程對(duì)象：
課程時(shí)間：
一、資金與現(xiàn)金流管理模式
1.集團(tuán)公司管控類(lèi)型和特點(diǎn)
2.資金集中管理的組織架構(gòu)
3.資金與現(xiàn)金流的管理模式
4.現(xiàn)金流的規(guī)律和管控重點(diǎn)
5.資金與現(xiàn)金流管理的趨勢(shì)
典型案例
二、公司資金管理職能和實(shí)施
1. 資金管理職能和崗位設(shè)置
2. 公司資金計(jì)劃職能和實(shí)施
3. 公司投融資管理職能和實(shí)施
4. 公司信貸管理職能和實(shí)施
5. 公司結(jié)算管理職能和實(shí)施
典型案例
三、集團(tuán)公司投資現(xiàn)金流管理
1. 長(zhǎng)期投資現(xiàn)金流管理流程
2. 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)金流管理
3. 固定資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)的控制
4. 并購(gòu)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
5．并購(gòu)?fù)顿Y項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的控制
典型案例
四、集團(tuán)公司營(yíng)運(yùn)資金管理
1. 營(yíng)運(yùn)資金管理的基本規(guī)律
2. 現(xiàn)金存量預(yù)測(cè)和管控關(guān)鍵
3. 信用風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)收賬款控制
4. 外匯風(fēng)險(xiǎn)控制策略和方法
5．短期債務(wù)利用和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
典型案例
五、集團(tuán)公司籌資資金管理
1. 企業(yè)融資能力的自我評(píng)估
2. 資金預(yù)測(cè)與企業(yè)籌資規(guī)模
3. 籌資渠道和方式選擇和創(chuàng)新
4. 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)與籌資成本
5．企業(yè)籌資風(fēng)險(xiǎn)控制策略
典型案例
六、現(xiàn)金流管理與財(cái)務(wù)分析
1. 現(xiàn)金流管理與財(cái)務(wù)狀況分析
2. 現(xiàn)金流管理與盈利能力分析
3. 中短期現(xiàn)金流指標(biāo)的分析
4. 現(xiàn)金流管理與股東價(jià)值分析
5. 現(xiàn)金流管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
典型案例
