主講老師: 王景江（培訓費：2.5-3萬元/天）
工作背景：
中國注冊會計師，職業(yè)培訓師，北京托眾管理咨詢公司總經(jīng)理，北京同道興會計師事務所合伙人，原國際永道會計公司高級顧問
主講課程：
《信用管理與賬款控制》《戰(zhàn)略導向的財務管理》《資本運營策略和方法》《上市前后的財務運作》 ...
集團公司資金與現(xiàn)金流管理課程大綱詳細內(nèi)容
課程分類： 集團管控現(xiàn)金流管理
課程目標：
課程對象：
課程時間：
一、資金與現(xiàn)金流管理模式
1.集團公司管控類型和特點
2.資金集中管理的組織架構
3.資金與現(xiàn)金流的管理模式
4.現(xiàn)金流的規(guī)律和管控重點
5.資金與現(xiàn)金流管理的趨勢
典型案例
二、公司資金管理職能和實施
1. 資金管理職能和崗位設置
2. 公司資金計劃職能和實施
3. 公司投融資管理職能和實施
4. 公司信貸管理職能和實施
5. 公司結算管理職能和實施
典型案例
三、集團公司投資現(xiàn)金流管理
1. 長期投資現(xiàn)金流管理流程
2. 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)金流管理
3. 固定資產(chǎn)投資風險的控制
4. 并購項目投資現(xiàn)金流預測
5．并購投資項目風險的控制
典型案例
四、集團公司營運資金管理
1. 營運資金管理的基本規(guī)律
2. 現(xiàn)金存量預測和管控關鍵
3. 信用風險和應收賬款控制
4. 外匯風險控制策略和方法
5．短期債務利用和風險監(jiān)控
典型案例
五、集團公司籌資資金管理
1. 企業(yè)融資能力的自我評估
2. 資金預測與企業(yè)籌資規(guī)模
3. 籌資渠道和方式選擇和創(chuàng)新
4. 企業(yè)資本結構與籌資成本
5．企業(yè)籌資風險控制策略
典型案例
六、現(xiàn)金流管理與財務分析
1. 現(xiàn)金流管理與財務狀況分析
2. 現(xiàn)金流管理與盈利能力分析
3. 中短期現(xiàn)金流指標的分析
4. 現(xiàn)金流管理與股東價值分析
5. 現(xiàn)金流管理與財務風險分析
典型案例
